Le client

Spécialiste de services multi-actifs, filiale d'un groupe bancaire

Le besoin

Au sein de la comptabilité des placements, notre client a demandé du renfort pour assister l’équipe comptabilité des actifs financiers.

L'intervention

Garantir la gestion comptable de mandats institutionnels

Garantir l’enregistrement comptable de l’exhaustivité des placements aux normes françaises et IFRS

Garantir le rapprochement des positions avec différents dépositaires, traiter et justifier les suspens

Contrôler les cours utilisés pour la valorisation

Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultat, de provisions - ASD -réserve de capitalisation- ajustement ACAV)

Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes

Assurer le classement de l’ensemble des documents comptables et leur archivage

Assurer la mise à jour régulière des procédures internes pour les sujets traités

Les résultats

Réalisation des arrêtés dans les délais et avec la qualité requise

Très bonne intégration au sein de l'équipe client